采购预付款

基本流程

1. 下PO，设置invoice control为 based on incoming shipments，选择相应的付款条款
2. 开立"预付款"invoice，付款条款为"立即付款"，通知财务支付
3. 收货，自动开立发票，会计审核发票
4. 核销预付款和尾款支付

   

设置预付款产品

基本属性

   

补货方式

   

会计科目设置

说明

• 产品类型为service
• Sale price不用设置
• Income account- 其他科目，按需要设置
• Expense account- 1123 预付账款

     

设置预付款科目

说明

Internal type设置为 regular

   

设置预付款账簿

   

开立invoice

说明

选择供应商

选择应付款科目

选择journal

在发票明细添加预付款明细

   

支付预付款，登记支付

打开预付款invoice，点击pay

   

paid的记账分录如下

   

PO/收货

下PO/收货如正常情况

   

注意；

设置invoicing Control - Based on incoming shipments

选择合适的payment term

   

开立invoice

打开收货单，点击receive invoice/refund，然后验证发票

   

核销

菜单 accounting / payment follow-up / reconcile invoice & payments

   

使用 左右箭头按钮，前后移动选择供应商
 

在选中的供应商payment & invoice 列表，选择需要核销的记录，点击按钮 reconcile核销

   

Tips；

如果冲账有余额，不要write-off，保持部分冲抵

余额需要单独付款或者退款

   

支付余额

打开invoice，点击pay，填入需要支付的余额； 如无余额无需支付

   

Jeffery9@gmail.com 出品

@jeffery-陈帆