• 用友U8 | 期末处理出库调整单生成规则


    1、在什么情况下系统会自动生成出库调整单?

    当期末卷积处理时,勾选【结算数量为零金额不为零自动生成出库调整单】会出现出库调整单。

    2、生成的出库调整单按照什么规则来生成不同的单据?

    期末处理时跟踪。在跟踪脚本发现存储过程 [IA_sp_PerdealJustInfo]

    打开并且查看此存储过程,发现生成出库调整单按核算方式区分为三种情况(按存货核算、按仓库核算、按部门核算)

    而生成出库调整单是根据group by 后面的内容进行分组汇总的,若其后记录都相同会生成一张出库调整单,若有一项不同,则会分成不同的出库调整单。

    (可以查看group by后面的代码进行分析)

    位置:(点击修改可查看代码)

    (以上总结截图来源于用友发布的相关文档)

    3、出库调整单的金额怎么计算?

    出库调整单金额根据【单据类型】及【收发类别】来汇总,按照明细帐出库金额比例拆分调整金额。

    计算步骤:

    1、调整金额系数=本期调整金额/本期出库发生总金额(正出库),

    2、收发类别调整金额=调整金额系数*本月收发类别发生的出库金额

     (为了计算过程清晰明了,以0400300032#为例)

    本期调整金额=13

    本期出库发生总金额=21.75+87+87=195.75(有两种收发类别:调拨出库、售后领用(其他领用))

    4、仓库是怎么带出来的?

       存货核算模块,选项设置是【按存货核算】,仓库名称是随机带出来的,没有规律。

     

    5、出库单调整单如何生成的凭证?

    借:对方科目

           贷:存货科目

     

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