最近补打公司对账单,因为对业务不熟悉,又走了点弯路,本博文分享一下该经验和步骤。虽然去之前上网查了,但是网上说法不一。
以前对账单都是每月在机器上打一个上月的,单月份,输入起始日期,就能打对账单明细,由于刚开始的时候只是打回单,上交回单,后来月底的时候打了几个对账单,知道了对账单的存在。
后来会计让我打一份全年的对账单,我先在网上查了查,根据网上的说法,自动回单机器上只能打最近三个月的对账单,所以只能取柜台。
去之前我询问了会计是不是只要带户名和账号,之前倒是补打过回单,需要去开户行,然后有补打回单的日期,就能补打,不需要带什么东西,会计说的应该是可以的。所以虽然网上有说法需要带公章,身份证什么的,如果出纳换了还要修改出纳什么的,感觉很复杂,我也看不懂。
我想有问题,打不来明天再跑一趟就行了,当作办事的经验了。
我看网上也有说法,只要刷回单卡,输入起始日期,就能补打对账单,网上还有人列举了补打对账单的几种方式,去柜台,或自动回单机上都行,我想姑且相信这个。
去了我常去的银行,刷回单卡,打印对账正本显示没有需要打印的,然后点击补打对账单,输入20180101到20181231,因为自己不太懂打全年的对账单是打一张全年的,还是一个月一张的打十二个月的,所以姑且先用全年的日期段尝试,想着如果只能按月补打,那回单机上弄这个起始终止日期干什么,说不定可以全年补打。
结果是提示有正本没打,需要先打对账单正本什么的,我又根据提示试了试打对账单正本,提示没有需要打的正本,估计这个提示先打正本的提示也是泛泛提示,没有定位到问题。如果提示输入起始日期不在可打范围内,说不定就明白了。
既然全年不行,我又尝试了一下20180101到20180131,这一步是为了验证网上的一种说法,之前百度的时候就有人说的是只能打印最近三个月的,所以我先试试明显不是最近三个月的,试试提示是什么,提示是只能补打最近三个月的对账单,要去柜台补打其他的,这倒是应了网上百度的某人的说法。
然后,这样我就得知了必须去柜台了,自动回单机打全年回单不行,所以我去了另一家开户行,由于时间太早,还没上班,我在开户行等了一会,然后去开户行回单机上操作试试,同另一个银行一样,不行,我想反正闲着也是闲着,既然只能打近三个月的,那么我再打一遍12月份的时候,没超过三个月,20181201到20181231,结果提示让我先打正本,然后点打正本,提示没有需要打印的,所以看来是没办法了,我就等着柜台上班了。
柜台上班后,我给了户名账号,柜台人员说需要常用经办人带着公章和身份证才能办理,然后用账号或户名查到了常用经办人还是会计的名字,要让会计带着身份证和公章才能办理。所以我只能走了,估计常用经办人就是网上言论中的出纳,估计只有把常用经办人改成我的才行。
个人认为银行和税务该弄个通行证之类,拿着就能去办业务那种,还需要会计亲自去才行,这样太不方便了,还有领发票,还需要找会计要身份证,弄个通行证,谁去谁领不是更方便。
总结了一下补打全年对账单,或补打已经打过的对账单,或补打非近三个月的对账单流程步骤:
步骤:需要常用经办人,带着公司公章,身份证去开户行办理,去特殊柜台补打对账单。可能还需要手续费(网上也有说法人去不要手续费),还有补打申请单。
(不是开户行能不能办不清楚,应该不行,上次补打对公回单,另一个银行找不到这个账户)
常用经办人,根据网上的说法,可能是出纳,根据网上所说:
如果是新出纳,则要带上公司营业执照副本和介绍信,证明是公司的职工。
这个是网上的说法,本人没实际办理过常用经办人变更步骤。
本文是如何补打对账单,如何补打对公回单,可查看本博客另一篇博文:公司对公回单如何补打