• 子帐 SLA(SubLedger Accounting)


    子账 —— SLA (SubLedger Accounting)

         子账是连接子模块与GL之间的桥梁,所有子模块产生的会计分录都是使用SLA产生,存放在SLA表中,通过过账程序传到GL。

          SLA中几个重要关键词:

    1.会计事件(Account Event)

       会计事件是不同类型的事务处理产生的记录,同一个事务处理可能产生多个会计事件。

    如:付款(事务处理),创建付款、取消付款、调整付款等都是会计事件。

       每一个会计事件都会产生相应的会计凭证(创建/取消付款都会产生相关凭证),可以把一个会计事件看成一张完成的凭证。

    2.事件实体(Event Entity): 事件实体反映了会计分录来源,如:AP_INVOICES(来源于AP发票)、AP_PAYMENTS(来源于AP付款)。

       事件实体表:xla_entity_types_b,会计分录和事务处理关联的表时:xla_transaction_entities xte,事务处理和来源的关联信息放在:xla_entity_id_mappings 中,如:AP付款时,事务处理和来源这样关联:

       xte.source_id_int_1 = ap_checks_all.check_id, xte.security_id_int_1(如何关联方在关联信息表中)

    3.事件分类 & 事件类型

       事件分类时根据事件实体进一步区分会计分录的方法,而事件类型是对事件分类的更小的事件划分方法,简单举例:

    事件实体:付款

       |-- 事件分类:付款、退款、远期付款、已调整付款

           |-- 事件类型(针对"付款"这个事件分类):已创建付款、已取消付款、已调整付款、已调整人工付款

    在EBS上可以查询事件实体、分类、类型,路径(AP):设置 -> 会计科目设置 -> 子分类账会计设置 -> 会计方法生成器 -> 事件 -> 事件模型

    点击"标识":查看事务处理与来源的关联关系

    点击"事件分类":查看该事件实体的事件分类及其对应的事件类型

    事件分类表:xla_event_classes_b  事件类型表:xla_event_types_b

    --------------------------我是分割线--------------------------------------------

    SLA & GL 关系模型:

    ------------------------------------------------------------------

    -- 1.基础事假关系模型

    -- xla_entity_types_b 事件实体表

       | -- xla_entity_id_mappings 实体ID对应表

       | -- xla_event_classes_b 事件分类表

           | -- xla_event_types_b 事件类型表

    -----------------------------------------------------------------

    --2. 子分类账关系

    -- xla_transaction_entities 会计事务处理

        |-- xla_events 会计事件表

        |-- xla_ae_headers 子帐头表

             |-- xla_ae_lines 子帐行表

             |-- xla_distribution_links 关联事务处理信息表

    -----------------------------------------------------------------------

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