地产集团的BI需求一共分为四个主题:财务、售楼、成本、计划进度,这些需求主要包括:
财务部分:1、财务综合分析,展示各主要财务指标的各公司的情况。2、凭证监控,反映大金额的收、支、转等。3、分析模型,包括:EVA分析、五力分析、杜邦分析、盈利能力分析、偿债能力分析、财务结构分析等。4、收益与成本,以利润表为核心的分析。5、资产与负债,以资产负债表为核心的分析。6、现金流分析,以现金流量表为核心的分析。
售楼部分:1、预警分析;针对超时签约、办理按揭的提醒。2、交易分析;反映认购、签约、均价趋势等。3、存量分析;反映每个楼盘从取得预售许可证开始到售罄的每月存量分析。4、目标达成情况分析;按销售、回款任务,考核完成情况。5、贷款放款情况分析;监控银行按揭办理情况,包括放款情况。6、销售综合动态;监控每日、每月项目的认购、签约、收款情况。7、收款分析;监控应收款的构成、超期、未收等情况。8、房产分析;从房间的各种属性分析推盘、认购、签约相关情况。
成本部分: 1、项目总成本分析,反映各项成本组成(分九大类和十一大类两个不同维度)与总成本占比、各项目总成本(目标成本、动态成本)、已发生成本及与目标成本差值空间,以及成本明细构成2、项目开发产品类型与成本组成的相互关系分析,反映分产品类型成本各组成项单位成本情况。3、主体建安工程费构成分析,以主体建安为核心分析目标、动态、已发生、待发生及明细情况。4、合同执行分析,合同金额与结算金额对比,超合同金额分析,合同数量分析、金额段分析。5、费用分析,以三大费用(营销费用、财务费用、开发间接费用)为核心分析实际支付及累计支付情况。6、异常成本分析,发生变更、签证合计金额较大的成本项目、成本科目的排名、占比等。7、无文本合同分析,分析发生及付款情况、占比等。
计划进度部分:1、计划总体情况分析,反映多个项目的完成情况对比,所处阶段和节点。2、计划节点完成情况分析,从考核节点、里程碑节点的维度反映完成的情况,完成率、按时完成数量、延期完成等。3、项目计划分析,反映项目计划的执行明细,不同版本间的计划变更情况对比等。4、项目阶段工期分析,反映不同阶段实际工作与计划工期对比等。