在 总帐->设置->财务报表->财务报表 中可以对报表的列进行定义,其中有几个列类型比较晦涩,本文试图说明这些字段的含义,由于本人对财务七窍通六窍,还望大家多多指正。
首先在AX中有两个货币设定需要注意一下
1.我们通常所说的公司的本位币,在 基本设置->设置->公司信息->其他->币种,这个币种在AX中英文称为Original Currency,本地化称之为原币。
2.状态栏右下角所显示的货币,这个币种在AX中英文称为Default Currency,本地化称之为本币,虽然我觉得称为默认货币会更好理解一些,总之搞清楚就可以了,就是状态栏右下角所示的货币。
理解了上面的这两个含义,我们就可以看AX列设定中的几个列类型了。
1.当前(Current)
首先当然是看帮助了,最好两个版本的一起参照着看。
中文:
当前 – 转换为本币(独立于原币)的当前实现的数据。
英文:
Current – Current realized figures that are converted to default currency independently of the original currency.
我觉得realized 翻译成发生会不会好理解一些?这个的意思是对应于某个科目,不管当时是以哪个币种发生的,都将其加和然后转化为本币(就是上面提到的Default Currencty,就是状态栏右下角所显示的币种)。
2.原币(Current Currency)
中文
原币 – 对于在“设置”选项卡的“币种”字段中选择的币种,以原币提供的当前已实现的数据。
英文
Current currency – Current realized figures in original currency, for the currency that is selected in the Currency field on the Setup tab.
这个的意思是,在列定义的时候有个"设置"选项卡,在该选项卡中可以选择一个币种,比如选择了USD,那么就只统计发生的时候币种选择为USD的交易的金额之和。在报表上显示的时候,该金额用原币显示(就是Original Currency,也就是在公司信息中选择的那个币种),该金额不随状态栏右下角所选的币种的变化而改变。
3.当前本币(Current Default Currency)
中文
当前本币(这个地方原文的帮助出现了错误,写的是原币,原因是英文里错了,应该是Current Default Currency) – 对于在“”选项卡的“”字段中选择的币种,转换为本币的当前已实现的数据。
英文
Current currency – Current realized figures that are converted to the default currency, for the currency that is selected in the Currency field on the Setup tab.
这个的意思是,在列定义的时候有个"设置"选项卡,在该选项卡中可以选择一个币种,比如选择了USD,那么就只统计发生的时候币种选择为USD的交易的金额之和。在报表显示的时候,该金额用本币显示(就是Default Currency,也就是在状态栏选择的那个货币)。
从上面的描述中可以看出
1.当前 是所有的交易金额之和,报表上的金额以何种币别显示取决于状态栏显示的币种。
2.原币 是发生的时候采用的货币为 "设置"选项卡选择的货币 的交易金额之和,报表上的金额原币(本位币)显示.
3.当前本币 是发生的时候采用的货币为 "设置"选项卡选择的货币 的交易金额之和,报表上的金额以何种币别显示取决于状态栏显示的币种。
如果还没整明白请看下面的例子:
科目100101,发生了如下两笔交易,美元和人民币的汇率为761:100
交易采用的币种 交易金额
1. USD 100
2. CNY 100
报表中设定四列,科目代码,当前,原币和当前本币
采用如下测试用例:
由于当前是所有币种发生交易之和,所以在设定的时候不能选择货币。这个也就没什么好设定的了。
1.原币和当前本币 我们在 设置选项卡处 都选择 CNY,状态栏的币种选择CNY,公司的原币(Original Currency,也就是本位币)为CNY,查看报表的输出结果:
我们可以看出
当前 是所有币种的交易之和,用CNY显示(因为状态栏的币种为CNY);
原币 为人民币发生的交易金额之和,用CNY显示(因为公司的原币,Original Currency为CNY);
当前本币 为人民币发生的交易金额之和,用CNY显示(因为状态栏的币种为CNY).
2.不改变报表的列设置,状态栏的货币 改为 USD,报表的数据立刻更改为如下:
当前 是所有币种的交易之和,用USD显示(因为状态栏的币种为USD);
原币 为人民币发生的交易金额之和,用CNY显示(因为公司的原币,Original Currency为CNY);
当前本币 为人民币发生的交易金额之和,用CNY显示(因为状态栏的币种为USD).
预算,预算币种,预算本币分别对应上述当前,原币和当前本币,取数和显示的原理一样,只是数据来源不一样而已。
我觉得为了好理解,第二个预算币种最好翻译成预算原币,这样统一起来好理解一些。