我交易经验不是太多,日志是记录下自己的思考的过程,索性也大言不惭得谈谈交易思想.
顺势交易,是所有做交易的人耳熟能详的词. 趋势真的存在吗?打开交易软件,一根根K线连起来的走势告诉了我们答案:趋势确实是存在的.
而且大的趋势几乎每个人都能看出来当前是涨势还是跌势.但是多数投资者看对了大势,却屡屡亏钱,甚至是爆仓.
怎么解决这个问题呢?顺势的错吗?当然不是.以后做单还要不要顺势?当然要.天下大势,浩浩荡荡;顺之者昌,逆之者亡.你如果顺势的亏单,
你扛单还有可能扛成大赚,但是你逆势的单越扛越亏.
顺势做单怎么能少亏点呢?那就是顺大势逆小势.很多人都知道要顺大势逆小势,但是操作起来就变成了抄底摸顶.具体怎么操作呢?我们看
每个品种的K线图,不管是上涨还是下跌趋势,没有一蹴而就的,永远都是二步一回头,涨多了跌,跌多了涨.
顺大做小的意思就是我们应该在上涨趋势的回调到位处做多,大周期的回调就是小周期的逆势,在大周期回调处做多就是逆小势做多.
那怎么判断回调到位呢?①下跌上波涨势的45%-55% ②回调或反弹是否在压力线处放缓 ③成交量明显放小 满足这3个条件最好,当然下跌的幅度每次都不会一样多.下面举例说明
一 确定周期
我们先确立大势和小势的周期. 这儿大势选日线级别,小势选1h级别.大势不推荐日线以下级别,因为只有每天的交易量最有意义,毕竟好判断回调,
小时线或分钟线的交易量根本没啥大的价值.
二 怎么顺大势逆小势
下图是甲醇2101合约9月10日k线图.由均线缠绕后向上引发一轮涨势.从8月24日开始启动上涨趋势后,在这段上涨趋势中哪儿都可以做多吗?
肯定不是啊,如果在2079点做多,不是在山顶站岗了吗.万一趋势就此逆转,我们的亏损可就太大了.
正确的做法是应该耐心等回调,宁可错过不可做错.当前日线级别显示涨势,我们决定做多,但是入场的点位并不是随便都可以,入场点也很重要.
2079点后面开启了回调,但是行情在发展中时谁都不知道2079后面到底是开启回调还是转成下跌趋势.所以我们需要在回调到位处带着止损入场.
1 首先判断回调是否到位
①从2079点下跌到9.10号已经跌了8.24号以来涨幅的50%左右 ②而且K线显示9月9日跌下20日线后又站上来了,这根长下影线可能是空头陷阱
③9.10日的交易量虽然没明显放小.,但前2个条件符合,我们小心判断是回调到位了.
2 在小周期上找入场点
判断回调到位了,下一步我们找入场点. 顺大势,逆小势.我们要在1h级别刚下跌时入场吗?不要. 逆小势是要我们逆着小势找入场点,等小趋势刚开始转向到和大趋势
方向相同时入场.此时的入场点位是顺大势也顺小势.入场点我们选择在小周期级别找,也就是1h级别.当从高位下跌超过上波涨幅的30%以上后,我们在1h级别找进场点位.
我们这儿用K线涨过小时K线的MA20时做多,由于突破了MA20,此时小势也是涨势了.此时顺大势,也顺小势.(日线是涨势时不做空,日线是跌势时不做多)
如下图是1h级别K线图,看到从2079点下跌后,在9.11日11点15小时线收盘时站上MA20,且能看到跌势变缓.我们可以在这儿做多.
3 带着止损入场
当前趋势上涨,我们找到入场点做多然后死拿着单子不就可以了吗?不是的,趋势总有结束的那天,我们不知道当前的下跌到底是回调还是反转成跌势了,所以我们一定要带着止损.
即便不设置止损价位也要有止损预期.
那我们入场时止损怎么设置呢? 防止K线在均线来回缠绕导致的频繁止损,我们可以用固定值止损.比如这儿我们用固定值2%大约40点来止损,做我们的心理止损位.
止盈使用跌破小时线MA20时止盈,再次涨过MA20可尝试再次追市. 或者使用放大级别止盈(日线级别止盈)
三 加仓是否也是顺大势逆小势加仓
是的,如果当前有较大盈利,想加仓来扩大收益,一定要等到再次回调时再加仓,加仓的话用金字塔加仓,而且要严格止损.加仓遇到趋势转向的话是很容易爆仓的.
如下图是9月23日线k线图.我们是否能在这儿加仓呢?最好不要,一个是2次涨跌时间靠的太近了,二是从2116点下跌到9月23几乎把2116点前这段涨幅全跌没了,跌势有点太猛了.
加仓建议在风险较低的地方小仓位加仓.即便是要在这儿加仓,我们也要非常小心得来加仓.要严格止损,比如下跌2%后止损.
如果没有止损的话,我们将面临巨额亏损,如下图:在9月25日,1hK线收盘站上MA20,在这入场,如果不止损的后面会大跌到1917点!跌了5%.期货的10倍杠杆意味这我们交易的保证金亏了50%!!!
所以一定要轻仓,要严格止损
如果做大周期每天收盘看看盘面就可以了,用1h周期出入场.一直盯着小时K线会很消耗体力.后面写个脚本来帮助自己来盯盘,到达回调位左右出现入场点时给自己发邮件即可.
写在最后:
操作周期和出入场规则定下来以后就要一以贯之的执行下去.人性是善变的,不要随着行情改变自己的交易系统.切忌!!!
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